Robeco Fund Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
18 mei 2015 - 17:31
Statutaire naam
Robeco Fund Management B.V.
Titel
Intrinsieke Waarde Robeco Private Equity
Bericht
Per 31 maart 2015 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 17,72. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.
Datum Koers (EUR) Intrinsieke waarde (EUR) Discount
30 september 2014 36,60 44,17 17,1%
31 december 2014 30,35 34,89 13,0%
31 maart 2015 14,75 17,72 16,8%
Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren.
In de periode van 31 december 2014 tot en met 31 maart 2015 heeft de volgende uitkering plaatsgevonden:
Ex-datum 26 februari 2015, betaalbaarstelling 6 maart 2015, EUR 19,00, belaste kapitaaluitkering (interim-dividend)
Datum laatste update: 21 februari 2026