Robeco Fund Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
30 apr 2014 - 16:01
Statutaire naam
Robeco Fund Management B.V.
Titel
Correctie eerder gepubliceerde intrinsieke waarde Robeco Private Equity
Bericht
PERSBERICHT
CORRECTIE EERDER GEPUBLICEERDE INTRINSIEKE WAARDES ROBECO PRIVATE EQUITY
Bij het opstellen van het jaarverslag van Robeco Private Equity per 31 december 2013 is door Robeco een incorrecte waardering geconstateerd van de deelneming van het fonds in een tweetal beleggingen en een onvolledige verwerking van terug te vorderen dividendbelasting. Als gevolg hiervan is de intrinsieke waarde van Robeco Private Equity in de gepubliceerde kwartaalverslagen over 2013 te laag weergegeven. De impact over de eerste drie kwartalen van 2013 is beperkt.
Op basis van de herberekende waarderingen van de beleggingen en de te vorderen dividendbelasting voor 2013 is voor Robeco Private Equity de intrinsieke waarde per 31 december 2013 herberekend.
Robeco onderkent dat beleggers bij het nemen van een beleggingsbeslissing in de periode 17 mei 2013 tot en met 30 april 2014 niet over de juiste achterliggende informatie beschikten en zal uit coulance een compensatieregeling opstellen voor beleggers die hiervan nadeel hebben ondervonden bij verkooptransacties gedurende deze periode.
Voor verdere informatie en specifieke vragen over transacties kunnen beleggers contact opnemen via private.equity@robeco.nl.
Voor persvragen kunt u contact opnemen met Corporate Communications via cc@robeco.nl of telefonisch via 010-224 2241
Gerelateerde downloads
Datum laatste update: 12 januari 2026