Robeco Fund Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
26 apr 2012 - 17:43
Statutaire naam
Robeco Fund Management B.V.
Titel
CORRECTIE EERDER GEPUBLICEERDE INTRINSIEKE WAARDES ROBECO PRIVATE EQUITY
Bericht
Bij het opstellen van het jaarverslag van Robeco Private Equity per 31 december 2011 is door Robeco
een incorrecte waardering geconstateerd van de deelneming van het fonds in de niet-beursgenoteerde
belegging Robeco Global Private Equity C.V. Deze incorrecte waardering is ontstaan in het derde
kwartaal van 2011. Als gevolg van deze incorrecte waardering is de waarde van deze belegging in de
gepubliceerde kwartaalverslagen van Robeco Private Equity over het derde en vierde kwartaal van
2011 te hoog weergegeven en daarmee ook de intrinsieke waarde van Robeco Private Equity.
Op basis van de door Robeco Global Private Equity C.V. verstrekte gecorrigeerde waarderingen voor de
genoemde kwartalen, zijn voor Robeco Private Equity de intrinsieke waardes herberekend voor het
derde en vierde kwartaal van 2011.
Datum laatste update: 20 december 2025