MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
28 okt 2011 - 12:08
Statutaire naam
MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V.
Titel
Eerste uitkering MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V.
Bericht
In navolging van het door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) goedgekeurde besluit om het portfolio MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds (TSF) geleidelijk af te bouwen, vindt een eerste uitkering plaats. De uitkering is in lijn met de tijdens de BAVA gepresenteerde afbouwstrategie.
De hoogte van de uitkering is EUR 4 per aandeel. Dit komt overeen met circa 18% van de intrinsieke waarde per aandeel. Aandeelhouders en certificaathouders die gerechtigd zijn voor de uitkering dienen op 11 november 2011 te zijn geregistreerd. Dat betekent dat de ex-datum 9 november 2011 is. De betaalbaarstellingsdatum is 25 november 2011.
De uitkering wordt geheel ten laste gebracht van de herbeleggingsreserve. Als gevolg van de uitkering wordt op 11 november 2011 EUR 4 in mindering gebracht op de intrinsieke waarde van TSF.
De directie, MEI-Fondsenbeheer B.V.
Voor meer informatie:
Middle Europe Investments N.V.
Postbus 211
7400 AE DEVENTER
Tel: 0570 - 665860
E-mail: info@mei.nl
www.mei.nl
Gerelateerde downloads
Datum laatste update: 23 februari 2026