Robeco Fund Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
16 dec 2014 - 17:31
Statutaire naam
Robeco Fund Management B.V.
Titel
Correctie record datum Uitkering vanuit Robeco Private Equity
Bericht
PERSBERICHT CORRECTIE RECORD DATUM
Uitkering vanuit Robeco Private Equity
Robeco Private Equity deelnemers ontvangen een uitkering van EUR 9,25 per participatie. De betaalbaarstelling is op 24 december 2014. Dit is een uitkering uit niet belaste reserves (herbeleggingsreserve) en gestort kapitaal. Er wordt dus geen dividendbelasting ingehouden.
De hoogte van de uitkering hangt samen met de onderliggende investeringen in private-equityfondsen in de portefeuille. Er zal bij iedere uitkering worden beoordeeld of de desbetreffende uitkering al dan niet belast is met dividendbelasting.
Nadere toelichting uitkering vanuit Robeco Private Equity
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft als beheerder van Robeco Private Equity besloten een uitkering vast te stellen van EUR 9,25 per participatie. De betaalbaarstelling is op 24 december 2014, de ex-datum is 18 december 2014 en de record datum is 19 december 2014. Deze uitkering wordt fiscaal ten laste gebracht van de herbeleggingsreserve en het gestorte kapitaal dat door de participanten bij hun inschrijving op Robeco Private Equity is gestort. Deze uitkering wordt fiscaal volledig behandeld als een terugbetaling van een deel van het fiscaal erkend kapitaal. Deze uitkering is niet belast met dividendbelasting. Conform eerdere uitkeringen, zal aan participanten niet de mogelijkheid worden geboden de uitkering te herbeleggen in participaties Robeco Private Equity.
Ten aanzien van eventuele toekomstige uitkeringen geldt dat de timing en hoogte flexibel van aard zullen zijn. Voor iedere uitkering zal afzonderlijk worden beoordeeld of deze al dan niet dient te worden gekwalificeerd als uitbetaling van dividend. Derhalve kunnen in voorkomende gevallen toekomstige uitkeringen onderhevig zijn aan dividendbelasting.
De beheerder
Datum laatste update: 16 december 2025