Robeco Fund Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
16 mei 2013 - 17:38
Statutaire naam
Robeco Fund Management B.V.
Titel
Bekendmaking intrinsieke waarde Robeco Private Equity
Bericht
Rotterdam, 16 mei 2013
BEKENDMAKING INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY
Per 31 maart 2013 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 66,30*. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.
30 september 2012: intrinsieke waarde EUR 112,71, koers EUR 84,00, discount 25,5%
31 december 2012: intrinsieke waarde EUR 105,54, koers EUR 87,99, discount 16,6%
31 maart 2013: intrinsieke waarde EUR 66,30*, koers EUR 55,50, discount 16,3%
Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren.
* Na aftrek van (bruto) kapitaaluitkering ter waarde van EUR 45,00 per participatie die plaatsvond op 28 maart 2013.
Gerelateerde downloads
Datum laatste update: 18 februari 2026