Robeco Fund Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
29 okt 2012 - 17:31
Statutaire naam
Robeco Fund Management B.V.
Titel
Bekendmaking Intrinsieke waarde Robeco Private Equity
Bericht
Rotterdam, 29 oktober 2012
BEKENDMAKING INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY
Per 30 september 2012 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 112,71. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.
31 maart 2012: intrinsieke waarde EUR 108,48, koers EUR 90,00, discount 17,0%
30 juni 2012: intrinsieke waarde EUR 109,06, koers EUR 78,00, discount 28,5%
30 september 2012: intrinsieke waarde EUR 112,71, koers EUR 84,00, discount 25,5%
Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren.
Datum laatste update: 31 december 2025