Robeco Fund Management B.V.
Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.
Registration date
01 feb 2012 - 17:39
Statutory name
Robeco Fund Management B.V.
Title
Intrinsieke Waarde Robeco Private Equity
Comments
Rotterdam, 1 februari 2012 - Per 31 december 2011 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 110,73. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.
30 juni 2011: intrinsieke waarde EUR 117,28, koers EUR 97,48, discount 16,9%
30 september 2011: intrinsieke waarde EUR 117,28, koers EUR 85,00, discount 27,5%
31 december 2011: intrinsieke waarde EUR 110,73*, koers EUR 85,00, discount 23,2%
Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren. Klik hier voor meer informatie over Robeco Private Equity.
* Ex-kapitaaluitkering ter waarde van EUR 7,50 (ex-datum 10 oktober 2011). Voor meer informatie verwijzen we naar het persbericht van 3 oktober 2011.
Date last update: 31 October 2026