Informatie over de MMF-rapportage
Het tijdig en correct indienen van de ESMA-rapportages is belangrijk in het kader van de Money Market Fund Regulation (MMFR). De richtsnoeren voor de MMFR zijn hier te vinden.
Indienen van de rapportages
MMF-rapportages kunt u invoeren via ‘Rapportageverplichtingen’ in het AFM portaal. Onder ‘Rapportageverplichtingen’ vind u een overzicht van de rapportageverplichtingen voor uw onderneming en de beleggingsinstellingen onder het beheer van uw onderneming.Indien u nog geen account heeft voor het AFM portaal kunt u zich onderaan de inlogpagina registreren. Een handleiding hiervoor is hier te downloaden. Een handleiding voor het optimaal gebruik van de rapportageomgeving in het AFM portaal is hier te downloaden.
Aanlevertermijn van de rapportages
De uiterlijke aanleverdatum van MMF-rapportages is 30 dagen na afloop van de betreffende rapportageperiode. Hieronder een overzicht van de wettelijke aanlevertermijnen:
| Rapportageperiode | Einddatum | Uiterlijke aanleverdatum |
|---|---|---|
| Rapportageperiode 1e kwartaal | Einddatum 31 maart | 30 april |
| Rapportageperiode 2e kwartaal | Einddatum 30 juni | 30 juli |
| Rapportageperiode 3e kwartaal | Einddatum 30 september | Uiterlijke aanleverdatum 30 oktober |
| Rapportageperiode 4e kwartaal, volledig jaar | Einddatum 31 december | Uiterlijke aanleverdatum 30 januari |
Indien u een AFM portaal account heeft met rechten voor ‘Rapportages’ ontvangt u een emailbericht zodra er nieuwe rapportageverplichtingen voor uw onderneming. openstaan. Daarnaast kunt u onder ‘Rapportageverplichtingen’ in het AFM portaal de uiterlijke aanleverdatum en de status van rapportageverplichtingen raadplegen.
Formaat van de rapportages
De MMF-rapportages moeten worden ingediend in XML-formaat. Daarbij is het belangrijk dat u voor iedere rapportageverplichting die openstaat in het AFM portaal een apart XML bestand indient met enkel de gegevens voor die verplichting. Daarbij geldt ieder subfonds als een individueel fonds. De actuele eisen waaraan uw rapportages moeten voldoen vindt u op de website van ESMA.
Vaak gemaakte fouten bij het invullen van de rapportages
De AFM of ESMA validatie wijst regelmatig MMF-rapportages af omdat de volgende datapunten verkeerd zijn ingevuld. Daarom volgt hieronder een korte toelichting op deze datapunten:
- NtlRegnNb: verplicht veld voor het fonds, in de rapportageverplichting in het AFM portaal is onder “Referentiecode” terug vinden welke waarde hier verwacht wordt.
- FndAuthrtyRegnNb: verplicht veld, hier vult u hetzelfde relatienummer van de beheerder in als voor de AIFMD-rapportage en niet het vergunningnummer. In een AIFM rapportageverplichting in het AFM portaal is onder “Referentiecode” terug vinden welke waarde hier verwacht wordt.
- FndMgmtCpnyAuthrtyRegnNb: verplicht veld, hier vult u hetzelfde relatienummer van de beheerder in als voor de AIFMD-rapportage en niet het vergunningnummer. In een AIFM rapportageverplichting in het AFM portaal is onder “Referentiecode” terug vinden welke waarde hier verwacht wordt.
- AltrnId: dit is voor zowel fonds als beheerder geen verplicht veld, maar als u dit verkeerd invult wordt de rapportage wel afgewezen.
Heeft u vragen?
Indien u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via toezicht_am@afm.nl onder vermelding van “MMF-rapportage” in de onderwerpbalk van uw email.
U kunt ook de ESMA Q&A 'A common definition of European Money Market Funds' raadplegen.
Mededelingen over de MMF-rapportage
De AFM zal berichtgeving over de MMF-rapportage versturen aan de gebruikers van het AFM portaal die toegang hebben tot de MMF-rapportage.