Informatie over indienen Market Money Fund-rapportage
Als gevolg van de Money Market Fund Regulation (MMFR) moeten beleggingsinstellingen per kwartaal rapporteren. Het is belangrijk dat dit tijdig en volledig gebeurt.
Indienen van de rapportages
MMF-rapportages kunnen worden ingediend via ‘Rapportageverplichtingen’ in het AFM Portaal. Hier staat een overzicht van de rapportageverplichtingen voor uw onderneming en de beleggingsinstellingen onder het beheer van uw onderneming. Door in dit overzicht te klikken op een rapportageverplichting krijgt u meer informatie te zien over deze verplichting en kunt u de bijbehorende MMF-rapportage indienen door deze te uploaden.Nog geen account voor het AFM Portaal? Dan kunt u zich onderaan de inlogpagina registreren. Een handleiding hiervoor is hier te downloaden. Een handleiding voor het optimaal gebruik van de rapportageomgeving in het AFM Portaal is hier te downloaden.
Aanlevertermijn van de rapportages
De uiterlijke aanleverdatum van MMF-rapportages is 30 dagen na afloop van de betreffende rapportageperiode. Hieronder een overzicht van de wettelijke aanlevertermijnen:
| Rapportageperiode |
Einddatum | Uiterlijke aanleverdatum |
| 1e kwartaal |
31 maart |
30 april |
| 2e kwartaal |
30 juni |
30 juli |
| 3e kwartaal |
30 september |
30 oktober |
| 4e kwartaal, volledig jaar |
31 december | 30 januari |
Indien u een AFM Portaal account heeft met rechten voor ‘Rapportages’ ontvangt u een emailbericht zodra er nieuwe rapportageverplichtingen voor uw onderneming openstaan. Daarnaast kunt u onder ‘Rapportageverplichtingen’ in het AFM portaal de uiterlijke aanleverdatum en de status van rapportageverplichtingen raadplegen.
Formaat van de rapportages
De MMF-rapportages moeten worden ingediend in XML-formaat. Daarbij is het belangrijk dat u voor iedere rapportageverplichting die openstaat in het AFM Portaal een apart XML bestand indient met enkel de gegevens voor die verplichting. Daarbij geldt ieder subfonds als een individueel fonds. De actuele eisen waaraan uw rapportages moeten voldoen vindt u op de website van ESMA en in de AIFM reporting IT technical guidance van ESMA
Vaak gemaakte fouten bij het invullen van de rapportages
MMF-rapportages worden regelmatig afgewezen omdat datapunten verkeerd zijn ingevuld. Daarom volgt hieronder een korte toelichting op deze datapunten:
- NtlRegnNb: verplicht veld voor het fonds, in de rapportageverplichting in het AFM portaal is onder “Referentiecode” terug vinden welke waarde hier verwacht wordt.
- FndAuthrtyRegnNb: verplicht veld, hier vult u hetzelfde relatienummer van de beheerder in als voor de AIFMD-rapportage en niet het vergunningnummer. In een AIFM rapportageverplichting in het AFM portaal is onder “Referentiecode” terug vinden welke waarde hier verwacht wordt.
- FndMgmtCpnyAuthrtyRegnNb: verplicht veld, hier vult u hetzelfde relatienummer van de beheerder in als voor de AIFMD-rapportage en niet het vergunningnummer. In een AIFM rapportageverplichting in het AFM portaal is onder “Referentiecode” terug vinden welke waarde hier verwacht wordt.
- AltrnId: dit is voor zowel fonds als beheerder geen verplicht veld, maar als u dit verkeerd invult wordt de rapportage wel afgewezen.
Mededelingen over de MMF-rapportage
De AFM zal berichtgeving over de MMF-rapportage versturen aan de gebruikers van het AFM Portaal die toegang hebben tot de MMF-rapportage.
Heeft u vragen?
Als u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Vermeld daarbij “MMF-rapportage” in de onderwerpbalk van uw e-mail.
Leest u ook de ESMA richtsnoeren voor de MMF-rapportage die voortvloeien uit deze verordening.
Bekijk ook de ESMA Q&A 'A common definition of European Money Market Funds'